- Kümülatif konum son haftalarda eksiye dönüyor; kendi çekimizin vadesi kredi taksitiyle aynı haftaya düşüyor. - Beklenen tahsilatın büyük kısmı tek bir zincir mağazada toplanıyor; o caride bir gecikme tabloyu belirgin biçimde değiştirir. - Vadesi geçmiş alacaklar girişe katılmadı; bunların bir kısmı tahsil edilirse sıkışan haftalar rahatlar.
Nakit Akışı Tahmincisi
Alacak, borç ve çek-senet vadelerinden her hafta 13 haftalık nakit tahmini çıkarır, açığı önceden gösterir.
Görev tanımı Yetki sınırı işe almadan önce belli
Kendi başına yapar
- Her pazartesi kasa ve banka bakiyelerini, alacak, borç, çek-senet ve kredi taksiti vadelerini Logo’dan okur
- Önümüzdeki 13 haftanın giriş, çıkış ve kümülatif nakit konumunu para birimi başına çıkarır
- Eksiye dönen haftayı, birkaç caride toplanan tahsilatı ve vadesi geçmiş alacakları 3-5 notla yazar
Onayınızla yapar
- Tahmini iç alıcı listenize gönderir
Asla yapmaz
- Tahmini garanti gibi sunmaz; Logo’daki vadelerden çıkan bir projeksiyondur
- Farklı para birimlerini toplamaz, kurla çevirmez
- Bankanıza bağlanmaz, ödeme talimatı vermez, Logo’ya kayıt atmaz
Nasıl ücretlendirilir
- Maaş: ₺1.990 / ay. Sabit aylık ücret; her pazartesi bir tahmin, hepsi dahil.
- Aylık tavan: Aylık bütçenizi belirlersiniz; tahmini buradan karşılaştırırsınız.
- Vergi: Fiyatlara KDV dahil değildir; model kullanımı ücrete dahildir.
Bir iş günü Hafta içi 09:00–18:00 mesaide
Pazartesi 09:00Vadeleri okurKasa, banka, alacak, borç, çek-senet ve kredi, Logo’dan
09:01Projeksiyonu çıkarırHafta hafta giriş, çıkış, net ve kümülatif; para birimi başına
09:02Notlarını yazarRakamsız: sıkışan hafta, yoğunlaşan tahsilat, geciken alacak
Siz onayladığındaTahmini gönderirYalnız iç alıcılara, mesai içinde
Örnek çıktı Metni çalışan yazar, rakamları sistem koyar
Kimefinans@akdenizgida.example
KonuHaftalık nakit akışı tahmini
Tablolar Logo’dan, imza ve bilgilendirme satırı sistem tarafından eklenir · çalışan değiştiremez
| Bölüm | Kalem | Tutar |
|---|---|---|
| Açılış nakdi (kasa ve banka) | Toplam | ₺532.230,85 |
| Açılış nakdi (kasa ve banka) | Toplam | $18.500,00 |
| Kümülatif (TRY) | 1. hafta (19.10) | ₺544.230,85 |
| Kümülatif (TRY) | 3. hafta (02.11) | ₺365.980,85 |
| Kümülatif (TRY) | 8. hafta (07.12) | ₺14.830,85 |
| Kümülatif (TRY) | 11. hafta (28.12) | -₺113.019,15 |
| Vadesi geçmiş | Alacak belgeleri | ₺245.800,00 |
| Beklenen tahsilatın en büyük carileri | Örnek Market Zinciri A.Ş. (120.01.004) | ₺742.315,20 |
Saygılarımızla,
Finans · Nakit Akışı
Bu ileti, dijital çalışan Nakit tahmini tarafından hazırlanmıştır.
Nasıl ölçülür
Gönderilen tahminİç alıcılarınıza giden haftalık tahminler
Zamanında gönderilenHazırlandığı gün giden tahminlerin payı
Değiştirilmeden onayNotlarının olduğu gibi onaylanma oranı
Size devredilenOkunamayan ya da tutarsız görünen haftaların payı
Neye bağlanır
Logo firması, PaaS Ajanı üzerindenYalnız okuma: kasa ve banka hareketleri, açık alacak ve borç belgeleri, çek-senet portföyü, kredi taksitleri. Bankanıza bağlanmaz.
Kurum alan adınızda bir posta kutusuIMAP/SMTP ve bir uygulama parolası. Tahmin bu adresten gider.
Tahmini alacak iç alıcılarFinans ve yönetimdeki kurum içi adresler; tahmin yalnız bunlara gider. Onay isteyen tahmin “Sizi bekleyen” sekmesine düşer.
Logo’da neye dokunur
Okuyabilirkasa, banka, alacak, borç, çek-senet, kredi taksiti
YazamazLogo’ya kayıt, ödeme talimatı, dış alıcıya e-posta